Opzioni Strategie Coperta Call

AKA Leveraged covered call LEAPS diagonale diffusione NOTA: Le linee del conto economico non sono diritti. Thatrsquos perché la chiamata LEAPS è ancora aperto quando la chiamata a breve termine scade. Le linee rette e angoli duri di solito indicano che tutte le opzioni della strategia hanno la stessa data di scadenza. La strategia di acquisto della chiamata LEAPS ti dà il diritto di acquistare le azioni in caso di urto A. Vendere la chiamata in caso di urto B si obbliga a vendere il titolo a quel prezzo di esercizio, se yoursquore assegnati. Questa strategia comporta come una chiamata coperta, ma utilizza la chiamata LEAPS come un surrogato per possedere lo stock. Anche se i due giochi sono simili, la gestione di opzioni con due diverse date di scadenza effettua una chiamata coperta leva un po 'più complicato per l'esecuzione di una normale chiamata coperta. L'obiettivo qui è quello di acquistare una chiamata LEAPS che vedrà variazioni di prezzo simile al magazzino. In modo da cercare una chiamata con un delta di 0,80 o più. Come punto di partenza, durante la ricerca di un delta del caso, verificare le opzioni che sono almeno 20 in-the-money. Ma per uno stock particolarmente volatile, potrebbe essere necessario andare più in profondità in-the-money per trovare il delta yoursquore cercando. Alcuni investitori favorire questa strategia nel corso di un covered call perché si donrsquot mettere su tutto il capitale per acquistare le azioni. Ciò significa che il premio si riceve per la vendita la chiamata rappresenterà una percentuale maggiore del vostro investimento iniziale che se avete acquistato il titolo a titolo definitivo. In altre parole, il ritorno potenziale è sfruttato. Naturalmente, ci sono rischi aggiuntivi da tenere a mente pure: LEAPS, a differenza di magazzino, alla fine scadenza. E quando lo fanno, itrsquos possibile che si potrebbe perdere l'intero valore dell'investimento iniziale. A differenza di una chiamata coperta (dove in genere si wouldnrsquot mente viene assegnato sul breve opzione), durante l'esecuzione di una foglia di fico si donrsquot desidera assegnare sul breve chiamata perché si donrsquot realtà proprio lo stock ancora. Già soltanto il diritto di acquistare le azioni in caso di urto A. Si wouldnrsquot desidera esercitare la chiamata LEAPS tempo per acquistare le azioni a causa di tutto il tempo del valore yoursquod rinunciare. Invece, si spera la chiamata breve scadrà out-of-the-money in modo da poter vendere un altro, e poi un altro, e poi un altro fino a quando la chiamata LEAPS lunga scadenza. NOTA: Se avete intenzione di eseguire questa strategia, wersquore intenzione di rendere obbligatoria per voi di leggere le sezioni Come We Roll e ciò che è esercizio anticipato e perché accade Opzioni Ragazzi Consigli Alcuni investitori scelgono di eseguire questa strategia in una borsa costosa che vorrebbero commerciare, ma donrsquot vuole spendere il capitale per acquistare almeno 100 azioni. Se il prezzo del titolo è superiore al prezzo di esercizio dell'opzione breve prima della scadenza, si potrebbe prendere in considerazione chiudendo l'intera posizione. Se la strategia è stata attuata correttamente, si dovrebbe vedere un profitto in un caso del genere. Se non vengono assegnati sul breve chiamata, donrsquot fare l'errore di esercizio della call LEAPS. Vendi i salti chiamano sul mercato aperto così yoursquoll catturare il valore del tempo (se therersquos ogni residuo), insieme con il valore intrinseco. Contemporaneamente acquistare le azioni per coprire la posizione corta magazzino appena creato. Si tratta di una situazione in cui si paga per avere un broker che capisce veramente le opzioni. Quindi, ci danno una chiamata a TradeKing e wersquoll aiutare l'utente attraverso il processo. Acquistare un in-the-money salti chiamata, sciopero prezzo un sell un out-of-the-money chiamata a breve termine, prezzo di esercizio B In generale, il prezzo delle azioni sarà più vicino a colpire B di trovare una nota: in genere, i salti chiamata sarà uno a due anni dalla scadenza, e la chiamata a breve termine sarà 30 a 45 giorni dalla scadenza. Chi dovrebbe Run It Scopri consigli di trading strategie di amplificatori da esperti TradeKingrsquos Top Ten errori Opzione Cinque consigli per il successo chiede Opzione coperto gioca per Qualsiasi Condizione Opzioni avanzate di riprodurre Cinque cose superiore Stock Option gli operatori devono sapere su Opzioni Volatilità comportano rischi e non sono adatti a tutti investitori. Per ulteriori informazioni, si prega di rivedere le caratteristiche e rischi opuscolo opzioni standardizzati prima di iniziare le opzioni di trading. Opzioni investitori potrebbero perdere l'intero importo del loro investimento in un periodo relativamente breve di tempo. Molteplici strategie di opzioni gamba comportano rischi aggiuntivi. e può comportare trattamenti fiscali complesse. Si prega di consultare una tassa prima professionista per l'attuazione di tali strategie. La volatilità implicita rappresenta il consenso del mercato per quanto riguarda il futuro livello di volatilità del prezzo delle azioni e la probabilità di raggiungere un determinato punto di prezzo. I greci rappresentano il consenso del mercato di come l'opzione reagisce ai cambiamenti di alcune variabili associate con il prezzo di un contratto di opzione. Non c'è alcuna garanzia che le previsioni di volatilità implicita o i greci saranno corretti. i tempi di risposta del sistema e di accesso possono variare a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema e di altri fattori. TradeKing fornisce agli investitori auto-diretto con i servizi di intermediazione di sconto, e non fa raccomandazioni o offrire investimento,, consulenza legale o fiscale finanziaria. Tu solo sei responsabile di valutare i meriti ei rischi associati con l'uso di sistemi TradeKings, servizi o prodotti. Contenuto, ricerca, strumenti, e le stock option o simboli sono esclusivamente a scopo didattico e illustrativo e non implicano una raccomandazione o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di un particolare titolo o di impegnarsi in una particolare strategia di investimento. Le proiezioni o altre informazioni per quanto riguarda la probabilità di vari risultati di investimento sono di natura ipotetica, non sono garantiti per accuratezza o la completezza, non riflettono i risultati di investimento attuali e non sono garanzia di risultati futuri. Ogni investimento comporta rischi, le perdite possono superare il capitale investito, e il rendimento passato di un titolo, industria, settore, mercato o prodotto finanziario non garantisce risultati futuri o ritorni. L'utilizzo del commerciante rete TradeKing è condizionato all'accettazione di tutte le TradeKing informazioni integrative e del commerciante di rete Termini di servizio. Quanto menzionato è per scopi educativi e non è una raccomandazione o consiglio. La Opzioni Playbook Radio è portato a voi da TradeKing Group, Inc. copiare 2017 TradeKing Group, Inc. Tutti i diritti riservati. TradeKing Group, Inc. è una consociata interamente controllata di Ally Financial Titoli offerti attraverso TradeKing Securities, LLC. Tutti i diritti riservati. Gli FINRA e SIPC. Covered chiamata Breaking Down chiamata coperto La prospettiva di una strategia chiamata coperto è per un leggero aumento di prezzo del titolo sottostante per la durata dell'opzione call breve. Di conseguenza, questa strategia non è utile per un investitore molto rialzista. Una chiamata coperto serve come una piccola siepe a breve termine di una lunga azione di posizione e permette agli investitori di guadagnare un credito. Tuttavia, l'investitore perde il potenziale del potenziale aumento delle scorte ed è obbligato a fornire 100 azioni per l'acquirente dell'opzione se viene esercitata. Massima Economico Il profitto massimo di una chiamata coperta è equivalente al prezzo di esercizio dell'opzione breve chiamata meno il prezzo di acquisto del titolo sottostante, più il premio ricevuto. Al contrario, la perdita massima è pari al prezzo di acquisto del titolo sottostante meno il premio ricevuto. Coperto di chiamata Esempio Per esempio, supponiamo che si possiede azioni della ipotetica Conglomerato TSJ Sport e come il suo prospettive a lungo termine, nonché il suo prezzo delle azioni, ma sentire nel breve termine il titolo sarà probabilmente il commercio relativamente piatta, forse nel giro di pochi dollari del suo prezzo attuale, per esempio, 25. Se vendete un'opzione call su TSJ con un prezzo di esercizio di 26, si guadagna il premio dall'opzione di vendita, ma un limite alle rialzo. Uno dei tre scenari è andare a giocare fuori: a) azioni TSJ commercio piatta (al di sotto del prezzo di 26 strike) - l'opzione scade senza valore e di mantenere il premio di dall'opzione. In questo caso, utilizzando la strategia di buy-scrittura che avete superato con successo il titolo. b) azioni TSJ cadono - l'opzione scade senza valore, si mantiene il premio, e di nuovo si sovraperformare il brodo. c) azioni TSJ elevarsi al di sopra 26 - l'opzione viene esercitata, e la vostra testa in è limitato a 26, più il premio dell'opzione. In questo caso, se il prezzo del titolo va superiore a 26, più il premio, la vostra strategia di buy-scrittura ha sottoperformato le azioni TSJ. Per saperne di più su chiamate coperti e come usarli, leggere le basi di chiamate coperte e ridurre il rischio Opzione Con Garantite Opzioni Calls.10 Strategie di sapere Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. 1. covered call A parte l'acquisto di un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia. In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e contemporaneamente scrivere (o vendere) un'opzione call su quegli stessi beni. Il volume dei beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti dell'opzione call. Gli investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi (attraverso il ricevimento del premio chiamata), o di proteggere contro una potenziale riduzione del valore delle attività sottostanti. (Per informazioni più dettagliate, leggere le strategie chiamata coperta per un mercato in calo.) 2. Mettere sposati in una strategia messa sposato, un investitore che acquista (o attualmente possiede) una particolare attività (come ad esempio le azioni), acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni. Gli investitori usano questa strategia quando sono bullish sul prezzo beni e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine. Questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il patrimonio prezzo tuffo in modo drammatico. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Put Married: Un rapporto di protezione.) 3. Bull call spread in una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate in un più alto prezzo di esercizio. Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti. Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante. (Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi.) 4. Orso Put diffondere la strategia di diffusione orso put è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro. In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso. Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo di attività sottostanti a diminuire. Offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, Leggi Bear Put Spread:. Un Roaring alternativa alle vendite allo scoperto) 5. Collare protettivo Una strategia di protezione collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un out-of-the opzione allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante (come ad esempio le azioni) chiamata - Money. Questa strategia è spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato notevoli guadagni. In questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro azioni. (Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedi Non dimenticate il vostro Collare protettivo e come un collare di protezione funziona.) 6. Lungo Straddle Una strategia opzioni lungo straddle è quando un investitore acquisti sia una chiamata e put con lo stesso prezzo di esercizio, sottostante attività e la data di scadenza contemporaneamente. Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione. (Per ulteriori informazioni, leggere Straddle Strategia Un semplice approccio alla Market Neutral.) 7. Lungo Strangle In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money. Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo attività sottostanti sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Le perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money. (Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con strangola.) 8. farfalla diffusa in tutto le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi. In una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia di diffusione toro e una strategia orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio. Ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata (put) al più basso (più alto) prezzo di esercizio, mentre la vendita di due call (put) opzioni a un più alto (in basso) prezzo di esercizio, e poi uno ultima chiamata (put) opzione ad un ancora più elevato (più basso) prezzo d'esercizio. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla diffonde.) 9. Ferro Condor Una strategia ancora più interessante è l'i ron condor. In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare. Il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare. (Si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor. Qualora si affollano ferro condor e provare la strategia di persona (rischio-libero) utilizzando il simulatore Investopedia.) 10. Iron Butterfly La strategia scelta finale dimostreremo qui è la farfalla di ferro. In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento. Anche se simile a uno spread a farfalla. questa strategia differisce perché utilizza entrambe le chiamate e put, invece di uno o l'altro. Profitti e perdite sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate. Gli investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio. (Per capire questa strategia di più, leggere ciò che è una strategia di opzione Iron Butterfly) Articoli correlati Il valore complessivo mercato del dollaro di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo.